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一德睿晟一号资产管理计划分红公告
编辑:ziguan 点击:4246 发布日期:2018-08-14 16:24:58


一德睿晟一号资产管理计划分红公告

公告日期:2018814

1、  公告基本信息

基金名称

一德睿晟一号资产管理计划

基金主代码

SX1512

基金合同生效日

2017920

基金管理人名称

一德期货有限公司

基金托管人名称

招商证券股份有限公司

公告依据

一德睿晟一号资产管理计划资产管理合同

收益分配基准日

2018814

基准日基金份额净值(单位:)

1.3005

本次分红方案(单位:元/1份基金份额)

0.2000

有关年度分红次数的说明

2018年第二次分红

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

基准日下属分级基金份额净值(单位:)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/1份基金份额)

 

 

2、  与分红相关的其他信息

权益登记日(R日)

2018814

除息日(R日)

2018814

现金红利发放日(R+3日)

2018817

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人

红利再投资相关事项的说明

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收手续费

3、其他需要提示的事项

1)红利款将于2018817日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

2 R日(除息日)以后(含R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

 

 

                                                经办人: 孟令军

                                          经办电话:  022-58298788-6001 

                                          经办邮箱:ydzg@ydqh.com.cn  



                                            一德期货有限公司(盖章)

                                              2018 年 08 15

 

 

 

 


招商证券接收邮箱:

yywb@cmschina.com.cn; yywbta@cmschina.com.cn;zctg@cmschina.com.cn

 


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